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国际实业上半年营收增6倍利润却大降九成,经营现金流连续多年为负

2022/8/31 16:08:53 0人评论 3405 次

雷达财经出品 文|吴艳蕊 编|深海8月29日,国际实业收到了深交所下发的关注函。因公司控股股东江苏融能投资发展有限公司(下称“江苏融能”)将所持上市公司全部股份质押给了中航信托股份有限公司,质押融资借款35000万元,深交所要求国际实业就相关问题进行详细说明。事实上,…

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雷达财经鸿途出品 文|阿蕊 编|深海

近日,国际实业发布了2023年半年度报告,报告期内,公司实现净利润33.27亿元,同比增长610.57%。然而,公司净利润下滑幅度却达91.10%,为2682.01万元。

对于营收大幅增长,国际实业称主要是报告期拓展油品及化工产品等大宗贸易业务,子公司中大杆塔金属制造业务收入较上年同期增加 24.51%;而对于利润大幅下滑,国际实业称主要原因系上年6月转让所持万家基金管理有限公司40%股权,上年同期有较大的持有期投资收益 7845 万元(属于经常性损益)及股权转让的投资收益34955 万元(属非经常性损益)。

今年上半年,国际实业经营活动产生的现金流量净额为-7995.87万元。而自2015年以来,公司已经连续9年经营现金流为负。

值得关注的是,公司第一大股东约70%的股份处于质押状态。

受限制存困4081.89万,经营性现金流持续为负

天眼查资料显示,国际实业主要业务为油品及化工产品批发业务、制造业。

报告期,公司油品及化工产品批发业务实现营业收 入 282,965.10 万元,因市场需求不旺,销售价格难以提振,采购与销售差价微小,营业利润偏低。

公司制造业实现营业收入 43,437.15 万元,较上年同期增长 24.51%,其中光伏支架实现销售额 32,961.20 万元。

报告期,子公司中油化工积极拓展油罐仓储服务业务和铁路专用线的租赁业务,以提升公司资产利 用率。 报告期本地房地产市场景气度仍处于持续下行之中,子公司国际置地和中化房产均未开发新项目, 重点工作仍是去库存工作,受经济下行和房地产市场低迷的双重影响,市场购买力持续不振,严重影响 子公司房产销售业务。报告期房地产业实现营业收入-552.05 万元,较上年同期减少 308.91%。

整个上半年,公司实现营业收入33.27亿元,同比增长610.57%;净利润为2682.01万元,同比下滑91.10%。

截至6月底,公司所有权或使用权受限制的银行存款金额为 4081.89万元,其中质押1000万元,保证金3076.07万元,冻结资金5.8万元。受限的其他货币资金金额为 8.59万元。

公司经营活动产生的现金流量净额为7995.87万元,自2015年以来,公司中报经营活动产生的现金流量净额均为负。

第一大股东约70%股份被质押

报告期内,公司第一大股东为江苏融能投资发展有限公司,持有股份1.1亿股,持股比例为22.82%。

截至上半年末,江苏融能投资发展有限公司7679.62万股处于质押状态,质押比例约为70%。


报告期公司利润主要来自光伏支架、电力铁塔等金属制造业、油 品及化工产品批发业

收到了深交所下发的关注函。

因公司控股股东江苏融能投资发展有限公司(下称“江苏融能”)将所持上市公司全部股份质押给了中航信托股份有限公司,质押融资借款35000万元,深交所要求国际实业就相关问题进行详细说明。

事实上,国际实业仅控股股东一家大股东,其于均为社会公共股。江苏融能于2021年12月与上市公司前任大股东签订了股份转让协议,用11.12亿元获得了国际实业22.82%的股权。

江苏融能为上述收购特意设立,用自然人冯建方全资持有。雷达财经查询资料得知,冯建方为江苏中能集团董事长,集团布局电力装备、环保建材、贸易、地产开发等多个领域。

控股股东将所持上市公司股份全部抵押

2022年8月26日,国际实业披露《关于控股股东解除股权质押及继续股权质押的公告》的显示,公司第一大股东江苏融能于2022年8月24日将其所持公司10970.8888万股股份进行质押,占其所持公司股份的100%。

截至2022年7月31日,江苏融能资产总额11.12亿元,负债总额10.14亿元,2022年1-7月无营业收入,净利润-204万元,经营活动产生的现金流量净额86万元,资产负债率为91%。

深交所上市公司管理一部要求国际实业说明控股股东股份质押的具体情况,包括质押时间、质押期限、到期日、质押权人、融资金额、平仓线、预警线、还款资金来源以及融资金额的计划用途、实际用途、使用进展情况,分析质押股份是否存在平仓风险,说明控股股东为应对可能存在的平仓风险已采取和拟采取的措施。

并结合公司控股股东资信情况,说明控股股东股份质押对公司控制权稳定性及生产经营的具体影响,控股股东是否存在其他大额负债、诉讼和纠纷情况,如是,请充分披露并提示风险。说明公司防范大股东资金占用或违规担保相关内控制度的执行情况,核查并说明是否存在未披露的违规担保或资金占用。

深交所上市公司管理一部要求国际实业就上述问题做出书面说明,在2022年8月31日前将有关说明材料报送并对外披露,同时抄送派出机构。

雷达财经从上述提及的8月26日的公告中发现,江苏融能于2022年4月26日将所持公司4860万股股份在国泰君安证券有限公司进行质押式回购交易, 8月23日江苏融能已将上述股权解除质押。

解除质押次日,江苏融能将公司10970.8888万股股份质押于中航信托股份有限公司,占其所持股份比例的100%,质押用途为自身经营所需、偿还债务。

国际实业称,此次股份质押融资期为两年,未来半年内和一年内无到期的质押股份。质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

此次,股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。江苏融能不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

对于公司的财务数据,公告称由于江苏融能成立时间较短,为了收购上市公司股权而成立,公司负债全部来自于股东的资助,没有其他银行等金融借款。

截至目前,本次质押融资借款35000万元、尚未放款,未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额0万元,最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。本次股份质押融资资金的主要用途为江苏融能自身生产经营及偿还债务,还款来源为经营获现及上市公司分红。

股东拥有实控权不足一年

天眼查资料显示,江苏融能成立于2021年12月,注册资本1亿人民币,由冯建方全资持有。公司主要从事建设工程设计;建设工程施工;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;商业综合体管理服务;环境应急治理服务;土地整治服务;物业管理;机械设备销售;电气设备销售;电子产品销售;建筑材料销售;木材销售;金属材料销售。

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公司实控人冯建方,长期居住地江苏省邳州市。2008年至今,先后设立江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏国能企业管理有限公司等;2011年至今,任江苏大力神管桩有限公司董事长。曾获得江苏省十大行业领军人物、徐州市优秀民营企业家等荣誉称号。

国际实业的公告中提及,实际控制人控制的主要企业经营稳健,盈利能力较好,与较多银行有授信往来,不存在偿债风险。

2021年12月,国际实业发布了关于控股股权协议转让暨实际控制人拟发生变更的提示性公告。公司原控股股东乾泰中晟贸易有限公司(下称“乾泰中晟”)与江苏融能签订了股份转让协议。乾泰中晟将其持有的国际实业全部1.10亿股股份(占公司股份总数的22.82%)转让给江苏融能,股份转让总价款为人民币11.12亿元整,转让完成后江苏融能将持有国际实业22.82%的股份,公司实际控制人将变更为自然人冯建方。

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因江苏融能是专为此次收购设立的,按规定需披露其实际控制人或控股公司的财务资料。在江苏融能的详式权益变动报告书中,因江苏融能成立至今尚不足一个完整的会计年度,其实控人为自然人冯建方,无财务资料。

此次转让价款以现金方式,分三期支付。第一次转让款支付累计不低于总价款的20%,即人民币22240万元;第二次累计不低于总价款的60%,即人民币66720万元;第三次需付清全部股份转让价款。据转让协议约定,股份转让价款理论上已全部付清。

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2022年1月19日,国际实业公司收到乾泰中晟和江苏融能转来中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,乾泰中晟与江苏融能协议转让国际实业无限售流通股合计1.10亿股已于2022年1月19日完成了过户登记手续。

控股股东旗下公司质押金额累计超9亿

通过查询天眼查资料,冯建方的资本布局远不止上市公司公开信息的三家公司。

冯建方曾担任过江苏中能置业集团有限公司(下称“中能集团”)的法定代表人。工商资料显示,公司成立于2011年9月,实缴资本2亿人民币。公司疑似实际控制人为冯顺利。

在中能集团的变更记录中,2018年5月公司法人代表由冯建方变更为冯顺利。2019年3月,中能集团发生股东变更,冯建方退出,新增江苏世财企业管理有限公司。在现在的工商信息中,江苏世财企业管理有限公司的实控人和法人代表均为冯顺利。

查看中能集团公司官网的新闻中心可以发现,从2017年7月至2022年7月冯建方之一为集团董事长。在2019年12月的新闻稿件中,冯顺利为中能集团总经理。

江苏中能集团,始建于1996年,以原材料贸易起家,抓住了房地产行业迅猛发展的势头,现在电力装备、环保建材、绿色饲料、水泥制品、世界贸易、数字仓储、地产开发、钢构标准、健康医疗、生态家装等领域取得长足进展,规模和实力快速发展壮大,从收入不足百万的小微企业,迅速发展成为营业收入超百亿元的民营企业集团,现员工人数超过5000人。

集团旗下包括江苏中能置业、中能电力科技、大力神新型建材、中能建材、中能医院、中能仓储、中能国际贸易、创城建设等,是一家综合型民营实业集团。同时,加强与大型国企和国有资本、基金合作,成功引入国有资金参股,实现了企业混合所有制改革。

2022年5月,中能集团被邳州市人民法院列为被执行人,执行标的45.02万元。在中能集团的历史被执行人记录中,2017年被执行2次,2018年2次,2020、2021、2022年各一次。公司被执行总金额351.27万元。

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中能集团当前拥有3条股权出质信息,出质人全部为上述提及的江苏世财企业管理有限公司,累计出质股权数额达1.4万股。

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中能集团还拥有4条历史欠税公告,2019年10月同日,欠了增值税、房产税、土地增值税、城镇土地使用税共计29.76万元。

冯建方实控,冯顺利为法代的江苏大力神管桩有限公司当前动产抵押累计达9.61亿元,时间从2014年12月至2020年11月。

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